Ημερήσιες τιμές | Αμοιβαία κεφάλαια Blackrock

wealth
investments
products
external-funds
Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων Blackrock

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων στις:
Ημερομηνία:
23/6/21, 3:42 μ.μ.

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων στις:
Ημερομηνία:	23/6/21, 3:42 μ.μ.

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων
ISIN	Αμοιβαία κεφάλαια	Νόμισμα	Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Ημερομηνία αποτίμησης	Καθαρή τιμή	Τιμή διάθεσης	Τιμή εξαγοράς	Ημερήσια απόδοση %	Ετήσια απόδοση %
LU0006061385	BGF Global Government Bd A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	32,2	32,844	32,2	-0,09	-2,57
LU0046676465	BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	38,64	39,413	38,64	0,08	2,55
LU0047713382	BGF Emerging Markets Class A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	53,52	55,126	53,52	0	7,62
LU0050372472	BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	30,54	31,151	30,54	-0,07	-2,99
LU0056508442	BGF World Technology A2	USD	Προσφέρεται	22/6/21	81,03	83,461	81,03	0,58	3,98
LU0072462186	BGF European Value Class A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	78,23	80,577	78,23	0,58	12,45
LU0072462426	BGF Global Allocation Class A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	76,84	78,953	76,84	0,23	5,49
LU0075056555	BGF World Mining A2	USD	Προσφέρεται	22/6/21	61,15	62,985	61,15	1,34	12,97
LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	15,78	16,096	15,78	0	-0,57
LU0106831901	BGF World Financials A2	USD	Προσφέρεται	22/6/21	38,88	40,046	38,88	0,26	13,25
LU0122376428	BGF World Energy A2	USD	Προσφέρεται	22/6/21	15,35	15,811	15,35	1,86	30,97
LU0122379950	BGF World Healthscience A2	USD	Προσφέρεται	22/6/21	63,68	65,59	63,68	0,47	8,24
LU0124384867	BGF Sustainable Energy A2	USD	Προσφέρεται	22/6/21	16,94	17,448	16,94	0,36	5,35
LU0154237225	BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	14,25	14,535	14,25	0	0,14
LU0171275786	BGF Emerging Markets Class A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	44,97	46,319	44,97	0,09	10,93
LU0171279184	BGF Euro Bond A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	36,35	37,077	36,35	-0,14	-5,88
LU0171281750	BGF European Value A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	93,11	95,903	93,11	0,5	9,09
LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	64,56	66,335	64,56	0,31	8,72
LU0171289902	BGF Sustainable Energy A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	14,23	14,657	14,23	0,35	8,54
LU0171301533	BGF World Energy Class A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	12,9	13,287	12,9	1,98	34,94
LU0171304719	BGF World Financials A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	32,67	33,65	32,67	0,34	16,72
LU0171305526	BGF World Gold Class A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	33,79	34,804	33,79	0,24	-3,92
LU0171307068	BGF World Healthscience Fund A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	53,5	55,105	53,5	0,55	11,55
LU0171310443	BGF World Technology A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	68,08	70,122	68,08	0,67	7,16
LU0172157280	BGF World Mining Class A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	51,37	52,911	51,37	1,4	16,41
LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	46,81	48,097	46,81	0,26	5
LU0236177068	BGF Global Allocation A2 GBP Hedged	GBP	Προσφέρεται	22/6/21	38,57	39,631	38,57	0,23	5,3
LU0278470058	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	24,57	25,061	24,57	-0,2	-4,06
LU0297942863	BGF Global Government Bd Hedged A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	26,97	27,509	26,97	-0,11	-2,92
LU0330917963	BGF US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	227,52	232,07	227,52	0,09	2,13
LU0545039389	BGF Global Equity Income Fund A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	21,87	22,526	21,87	0,28	11,41
LU0553294199	BGF Global Equity Income A5G USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	15,78	16,253	15,78	0,32	10,04
LU0561744862	BGF European Equity Income A5G EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	15,26	15,718	15,26	0,33	8,53
LU0562822386	BGF European Equity Income A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	23,82	24,535	23,82	0,34	11,05
LU0625451512	BGF Global Equity Income A5G EUR Hedged	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	13,03	13,421	13,03	0,31	9,59
LU0625451603	BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	17,64	18,169	17,64	0,28	10,87
LU0651946864	BGF Emerging Markets Equity Income A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	20,03	20,631	20,03	0,15	4,49
LU0651947912	BGF Emerging Markets Equity Income A5G USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	14,45	14,884	14,45	0,14	2,85
LU1860487849	BGF ESG Emerging Markets Bond A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	12,13	12,373	12,13	-0,25	-0,08
LU1817795278	BGF ESG Emerging Markets Bond A2 EUR H	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	11,34	11,567	11,34	-0,18	-0,53
LU0784384876	BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	9,73	9,24	9,73	0,21	2,53
LU0006061419	BGF US Dollar Reserve A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	158,245	150,82	158,245	0	-0,01
LU0011847091	BGF United Kingdom Fund A2 GBP	GBP	Δεν προσφέρεται	22/6/21	133,23	77,33	133,23	1,13	8,09
LU0011850046	BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	92,59	40,75	92,59	0,53	13,07
LU0011850392	BGF Emerging Markets A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	130,49	134,405	130,49	0,47	22,74
LU0035112944	BGF Pacific Equity A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	45,5	46,865	45,5	0,91	5,06
LU0071969892	BGF Continental European Flexible Fund A4RF GBP	GBP	Δεν προσφέρεται	22/6/21	34,53	35,566	34,53	0,49	9,79
LU0072463663	BGF Latin American A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	66,53	68,526	66,53	-0,06	3,63
LU0093502762	BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	39,04	17,52	39,04	0,54	16,05
LU0093504206	BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	18,56	16,08	18,56	0,05	2,03
LU0154236417	BGF US Flexible Equity A2	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	53,61	55,218	53,61	0,43	15,32
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	17,7	18,01	17,7	-0,11	-0,9
LU0171273575	BGF Emerging Europe A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	155,31	159,969	155,31	0,39	19,08
LU0171276677	BGF European Special Situations Fund A2 USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	74,72	76,962	74,72	0,63	10,3
LU0171277485	BGF Euro-Markets A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	46,47	26,49	46,47	0,45	12,6
LU0171280430	BGF European A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	213,16	127,47	213,16	0,66	12,99
LU0171282212	BGF European Value A2 GBP	GBP	Δεν προσφέρεται	22/6/21	67,02	69,031	67,02	0,54	7,27
LU0171285314	BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	77,79	36,55	77,79	0,61	16,54
LU0171289068	BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	68,94	37,86	68,94	2,82	8,19
LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	55,89	57,567	55,89	0	6,8
LU0171289738	BGF Latin American A2 GBP	GBP	Δεν προσφέρεται	22/6/21	47,89	49,327	47,89	-0,02	1,89
LU0171290314	BGF Pacific Equity A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	38,23	39,377	38,23	0,98	8,3
LU0171290744	BGF Pacific Equity A2 GBP	GBP	Δεν προσφέρεται	22/6/21	32,75	33,733	32,75	0,96	3,31
LU0171296865	BGF US Flexible Equity Class A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	45,05	46,402	45,05	0,51	18,87
LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	264,14	131,07	264,14	0,49	24,2
LU0200683885	BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	17,04	24,65	17,04	-0,12	3,4
LU0212924517	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	18,32	18,87	18,32	1,66	2,75
LU0212924608	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	15,39	15,852	15,39	1,72	5,92
LU0224105477	BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	41,51	42,755	41,51	0,51	15,08
LU0265550359	BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	17,82	18,355	17,82	0,51	9,66
LU0278718100	BGF Global Enh Equity Yield Fund Hedged A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	10,7	11,021	10,7	0,56	9,18
LU0297942434	BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	13,82	12,17	13,82	-0,29	-1,85
LU0326422176	BGF World Energy A2 EUR Hedged	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	4,04	4,55	4,04	1,76	29,49
LU0385154629	BGF - Nutrition A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	18,47	19,024	18,47	0,16	12,48
LU0414403419	BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	21,53	22,176	21,53	0,14	3,96
LU0414403500	BGF Asia Pacific Equity Income A5G USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	14,93	15,378	14,93	0,13	2,4
LU0432365988	BGF Euro Reserve Fund A2 EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	71,9206	73,94	71,9206	0	-0,33
LU0471298348	BGF - Nutrition A2 EUR Hedged	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	15,6	16,068	15,6	0,19	11,99
LU0612318385	BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	10,59	10,908	10,59	1,44	20,89
LU0055631609	BGF World Gold A2	USD	Προσφέρεται	22/6/21	40,22	41,427	40,22	0,17	-6,79

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων
ISIN	LU0006061385
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Government Bd A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	32,2
Τιμή διάθεσης	32,844
Τιμή εξαγοράς	32,2
Ημερήσια απόδοση %	-0,09
Ετήσια απόδοση %	-2,57

ISIN	LU0046676465
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	38,64
Τιμή διάθεσης	39,413
Τιμή εξαγοράς	38,64
Ημερήσια απόδοση %	0,08
Ετήσια απόδοση %	2,55

ISIN	LU0047713382
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Emerging Markets Class A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	53,52
Τιμή διάθεσης	55,126
Τιμή εξαγοράς	53,52
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	7,62

ISIN	LU0050372472
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	30,54
Τιμή διάθεσης	31,151
Τιμή εξαγοράς	30,54
Ημερήσια απόδοση %	-0,07
Ετήσια απόδοση %	-2,99

ISIN	LU0056508442
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Technology A2
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	81,03
Τιμή διάθεσης	83,461
Τιμή εξαγοράς	81,03
Ημερήσια απόδοση %	0,58
Ετήσια απόδοση %	3,98

ISIN	LU0072462186
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF European Value Class A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	78,23
Τιμή διάθεσης	80,577
Τιμή εξαγοράς	78,23
Ημερήσια απόδοση %	0,58
Ετήσια απόδοση %	12,45

ISIN	LU0072462426
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Allocation Class A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	76,84
Τιμή διάθεσης	78,953
Τιμή εξαγοράς	76,84
Ημερήσια απόδοση %	0,23
Ετήσια απόδοση %	5,49

ISIN	LU0075056555
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Mining A2
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	61,15
Τιμή διάθεσης	62,985
Τιμή εξαγοράς	61,15
Ημερήσια απόδοση %	1,34
Ετήσια απόδοση %	12,97

ISIN	LU0093503810
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	15,78
Τιμή διάθεσης	16,096
Τιμή εξαγοράς	15,78
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-0,57

ISIN	LU0106831901
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Financials A2
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	38,88
Τιμή διάθεσης	40,046
Τιμή εξαγοράς	38,88
Ημερήσια απόδοση %	0,26
Ετήσια απόδοση %	13,25

ISIN	LU0122376428
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Energy A2
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	15,35
Τιμή διάθεσης	15,811
Τιμή εξαγοράς	15,35
Ημερήσια απόδοση %	1,86
Ετήσια απόδοση %	30,97

ISIN	LU0122379950
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Healthscience A2
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	63,68
Τιμή διάθεσης	65,59
Τιμή εξαγοράς	63,68
Ημερήσια απόδοση %	0,47
Ετήσια απόδοση %	8,24

ISIN	LU0124384867
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Sustainable Energy A2
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	16,94
Τιμή διάθεσης	17,448
Τιμή εξαγοράς	16,94
Ημερήσια απόδοση %	0,36
Ετήσια απόδοση %	5,35

ISIN	LU0154237225
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	14,25
Τιμή διάθεσης	14,535
Τιμή εξαγοράς	14,25
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	0,14

ISIN	LU0171275786
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Emerging Markets Class A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	44,97
Τιμή διάθεσης	46,319
Τιμή εξαγοράς	44,97
Ημερήσια απόδοση %	0,09
Ετήσια απόδοση %	10,93

ISIN	LU0171279184
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Euro Bond A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	36,35
Τιμή διάθεσης	37,077
Τιμή εξαγοράς	36,35
Ημερήσια απόδοση %	-0,14
Ετήσια απόδοση %	-5,88

ISIN	LU0171281750
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF European Value A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	93,11
Τιμή διάθεσης	95,903
Τιμή εξαγοράς	93,11
Ημερήσια απόδοση %	0,5
Ετήσια απόδοση %	9,09

ISIN	LU0171283459
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Allocation A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	64,56
Τιμή διάθεσης	66,335
Τιμή εξαγοράς	64,56
Ημερήσια απόδοση %	0,31
Ετήσια απόδοση %	8,72

ISIN	LU0171289902
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Sustainable Energy A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	14,23
Τιμή διάθεσης	14,657
Τιμή εξαγοράς	14,23
Ημερήσια απόδοση %	0,35
Ετήσια απόδοση %	8,54

ISIN	LU0171301533
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Energy Class A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	12,9
Τιμή διάθεσης	13,287
Τιμή εξαγοράς	12,9
Ημερήσια απόδοση %	1,98
Ετήσια απόδοση %	34,94

ISIN	LU0171304719
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Financials A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	32,67
Τιμή διάθεσης	33,65
Τιμή εξαγοράς	32,67
Ημερήσια απόδοση %	0,34
Ετήσια απόδοση %	16,72

ISIN	LU0171305526
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Gold Class A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	33,79
Τιμή διάθεσης	34,804
Τιμή εξαγοράς	33,79
Ημερήσια απόδοση %	0,24
Ετήσια απόδοση %	-3,92

ISIN	LU0171307068
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Healthscience Fund A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	53,5
Τιμή διάθεσης	55,105
Τιμή εξαγοράς	53,5
Ημερήσια απόδοση %	0,55
Ετήσια απόδοση %	11,55

ISIN	LU0171310443
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Technology A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	68,08
Τιμή διάθεσης	70,122
Τιμή εξαγοράς	68,08
Ημερήσια απόδοση %	0,67
Ετήσια απόδοση %	7,16

ISIN	LU0172157280
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Mining Class A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	51,37
Τιμή διάθεσης	52,911
Τιμή εξαγοράς	51,37
Ημερήσια απόδοση %	1,4
Ετήσια απόδοση %	16,41

ISIN	LU0212925753
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	46,81
Τιμή διάθεσης	48,097
Τιμή εξαγοράς	46,81
Ημερήσια απόδοση %	0,26
Ετήσια απόδοση %	5

ISIN	LU0236177068
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Allocation A2 GBP Hedged
Νόμισμα	GBP
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	38,57
Τιμή διάθεσης	39,631
Τιμή εξαγοράς	38,57
Ημερήσια απόδοση %	0,23
Ετήσια απόδοση %	5,3

ISIN	LU0278470058
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	24,57
Τιμή διάθεσης	25,061
Τιμή εξαγοράς	24,57
Ημερήσια απόδοση %	-0,2
Ετήσια απόδοση %	-4,06

ISIN	LU0297942863
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Government Bd Hedged A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	26,97
Τιμή διάθεσης	27,509
Τιμή εξαγοράς	26,97
Ημερήσια απόδοση %	-0,11
Ετήσια απόδοση %	-2,92

ISIN	LU0330917963
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	227,52
Τιμή διάθεσης	232,07
Τιμή εξαγοράς	227,52
Ημερήσια απόδοση %	0,09
Ετήσια απόδοση %	2,13

ISIN	LU0545039389
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Equity Income Fund A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	21,87
Τιμή διάθεσης	22,526
Τιμή εξαγοράς	21,87
Ημερήσια απόδοση %	0,28
Ετήσια απόδοση %	11,41

ISIN	LU0553294199
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Equity Income A5G USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	15,78
Τιμή διάθεσης	16,253
Τιμή εξαγοράς	15,78
Ημερήσια απόδοση %	0,32
Ετήσια απόδοση %	10,04

ISIN	LU0561744862
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF European Equity Income A5G EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	15,26
Τιμή διάθεσης	15,718
Τιμή εξαγοράς	15,26
Ημερήσια απόδοση %	0,33
Ετήσια απόδοση %	8,53

ISIN	LU0562822386
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF European Equity Income A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	23,82
Τιμή διάθεσης	24,535
Τιμή εξαγοράς	23,82
Ημερήσια απόδοση %	0,34
Ετήσια απόδοση %	11,05

ISIN	LU0625451512
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Equity Income A5G EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	13,03
Τιμή διάθεσης	13,421
Τιμή εξαγοράς	13,03
Ημερήσια απόδοση %	0,31
Ετήσια απόδοση %	9,59

ISIN	LU0625451603
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,64
Τιμή διάθεσης	18,169
Τιμή εξαγοράς	17,64
Ημερήσια απόδοση %	0,28
Ετήσια απόδοση %	10,87

ISIN	LU0651946864
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Emerging Markets Equity Income A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	20,03
Τιμή διάθεσης	20,631
Τιμή εξαγοράς	20,03
Ημερήσια απόδοση %	0,15
Ετήσια απόδοση %	4,49

ISIN	LU0651947912
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Emerging Markets Equity Income A5G USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	14,45
Τιμή διάθεσης	14,884
Τιμή εξαγοράς	14,45
Ημερήσια απόδοση %	0,14
Ετήσια απόδοση %	2,85

ISIN	LU1860487849
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF ESG Emerging Markets Bond A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	12,13
Τιμή διάθεσης	12,373
Τιμή εξαγοράς	12,13
Ημερήσια απόδοση %	-0,25
Ετήσια απόδοση %	-0,08

ISIN	LU1817795278
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF ESG Emerging Markets Bond A2 EUR H
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	11,34
Τιμή διάθεσης	11,567
Τιμή εξαγοράς	11,34
Ημερήσια απόδοση %	-0,18
Ετήσια απόδοση %	-0,53

ISIN	LU0784384876
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	9,73
Τιμή διάθεσης	9,24
Τιμή εξαγοράς	9,73
Ημερήσια απόδοση %	0,21
Ετήσια απόδοση %	2,53

ISIN	LU0006061419
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF US Dollar Reserve A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	158,245
Τιμή διάθεσης	150,82
Τιμή εξαγοράς	158,245
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-0,01

ISIN	LU0011847091
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF United Kingdom Fund A2 GBP
Νόμισμα	GBP
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	133,23
Τιμή διάθεσης	77,33
Τιμή εξαγοράς	133,23
Ημερήσια απόδοση %	1,13
Ετήσια απόδοση %	8,09

ISIN	LU0011850046
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	92,59
Τιμή διάθεσης	40,75
Τιμή εξαγοράς	92,59
Ημερήσια απόδοση %	0,53
Ετήσια απόδοση %	13,07

ISIN	LU0011850392
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Emerging Markets A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	130,49
Τιμή διάθεσης	134,405
Τιμή εξαγοράς	130,49
Ημερήσια απόδοση %	0,47
Ετήσια απόδοση %	22,74

ISIN	LU0035112944
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Pacific Equity A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	45,5
Τιμή διάθεσης	46,865
Τιμή εξαγοράς	45,5
Ημερήσια απόδοση %	0,91
Ετήσια απόδοση %	5,06

ISIN	LU0071969892
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Continental European Flexible Fund A4RF GBP
Νόμισμα	GBP
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	34,53
Τιμή διάθεσης	35,566
Τιμή εξαγοράς	34,53
Ημερήσια απόδοση %	0,49
Ετήσια απόδοση %	9,79

ISIN	LU0072463663
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Latin American A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	66,53
Τιμή διάθεσης	68,526
Τιμή εξαγοράς	66,53
Ημερήσια απόδοση %	-0,06
Ετήσια απόδοση %	3,63

ISIN	LU0093502762
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Euro-Markets Fund A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	39,04
Τιμή διάθεσης	17,52
Τιμή εξαγοράς	39,04
Ημερήσια απόδοση %	0,54
Ετήσια απόδοση %	16,05

ISIN	LU0093504206
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	18,56
Τιμή διάθεσης	16,08
Τιμή εξαγοράς	18,56
Ημερήσια απόδοση %	0,05
Ετήσια απόδοση %	2,03

ISIN	LU0154236417
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF US Flexible Equity A2
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	53,61
Τιμή διάθεσης	55,218
Τιμή εξαγοράς	53,61
Ημερήσια απόδοση %	0,43
Ετήσια απόδοση %	15,32

ISIN	LU0162658883
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,7
Τιμή διάθεσης	18,01
Τιμή εξαγοράς	17,7
Ημερήσια απόδοση %	-0,11
Ετήσια απόδοση %	-0,9

ISIN	LU0171273575
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Emerging Europe A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	155,31
Τιμή διάθεσης	159,969
Τιμή εξαγοράς	155,31
Ημερήσια απόδοση %	0,39
Ετήσια απόδοση %	19,08

ISIN	LU0171276677
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF European Special Situations Fund A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	74,72
Τιμή διάθεσης	76,962
Τιμή εξαγοράς	74,72
Ημερήσια απόδοση %	0,63
Ετήσια απόδοση %	10,3

ISIN	LU0171277485
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Euro-Markets A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	46,47
Τιμή διάθεσης	26,49
Τιμή εξαγοράς	46,47
Ημερήσια απόδοση %	0,45
Ετήσια απόδοση %	12,6

ISIN	LU0171280430
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF European A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	213,16
Τιμή διάθεσης	127,47
Τιμή εξαγοράς	213,16
Ημερήσια απόδοση %	0,66
Ετήσια απόδοση %	12,99

ISIN	LU0171282212
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF European Value A2 GBP
Νόμισμα	GBP
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	67,02
Τιμή διάθεσης	69,031
Τιμή εξαγοράς	67,02
Ημερήσια απόδοση %	0,54
Ετήσια απόδοση %	7,27

ISIN	LU0171285314
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	77,79
Τιμή διάθεσης	36,55
Τιμή εξαγοράς	77,79
Ημερήσια απόδοση %	0,61
Ετήσια απόδοση %	16,54

ISIN	LU0171289068
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	68,94
Τιμή διάθεσης	37,86
Τιμή εξαγοράς	68,94
Ημερήσια απόδοση %	2,82
Ετήσια απόδοση %	8,19

ISIN	LU0171289498
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Latin American A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	55,89
Τιμή διάθεσης	57,567
Τιμή εξαγοράς	55,89
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	6,8

ISIN	LU0171289738
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Latin American A2 GBP
Νόμισμα	GBP
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	47,89
Τιμή διάθεσης	49,327
Τιμή εξαγοράς	47,89
Ημερήσια απόδοση %	-0,02
Ετήσια απόδοση %	1,89

ISIN	LU0171290314
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Pacific Equity A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	38,23
Τιμή διάθεσης	39,377
Τιμή εξαγοράς	38,23
Ημερήσια απόδοση %	0,98
Ετήσια απόδοση %	8,3

ISIN	LU0171290744
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Pacific Equity A2 GBP
Νόμισμα	GBP
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	32,75
Τιμή διάθεσης	33,733
Τιμή εξαγοράς	32,75
Ημερήσια απόδοση %	0,96
Ετήσια απόδοση %	3,31

ISIN	LU0171296865
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF US Flexible Equity Class A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	45,05
Τιμή διάθεσης	46,402
Τιμή εξαγοράς	45,05
Ημερήσια απόδοση %	0,51
Ετήσια απόδοση %	18,87

ISIN	LU0171298648
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	264,14
Τιμή διάθεσης	131,07
Τιμή εξαγοράς	264,14
Ημερήσια απόδοση %	0,49
Ετήσια απόδοση %	24,2

ISIN	LU0200683885
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,04
Τιμή διάθεσης	24,65
Τιμή εξαγοράς	17,04
Ημερήσια απόδοση %	-0,12
Ετήσια απόδοση %	3,4

ISIN	LU0212924517
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	18,32
Τιμή διάθεσης	18,87
Τιμή εξαγοράς	18,32
Ημερήσια απόδοση %	1,66
Ετήσια απόδοση %	2,75

ISIN	LU0212924608
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	15,39
Τιμή διάθεσης	15,852
Τιμή εξαγοράς	15,39
Ημερήσια απόδοση %	1,72
Ετήσια απόδοση %	5,92

ISIN	LU0224105477
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	41,51
Τιμή διάθεσης	42,755
Τιμή εξαγοράς	41,51
Ημερήσια απόδοση %	0,51
Ετήσια απόδοση %	15,08

ISIN	LU0265550359
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,82
Τιμή διάθεσης	18,355
Τιμή εξαγοράς	17,82
Ημερήσια απόδοση %	0,51
Ετήσια απόδοση %	9,66

ISIN	LU0278718100
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Enh Equity Yield Fund Hedged A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	10,7
Τιμή διάθεσης	11,021
Τιμή εξαγοράς	10,7
Ημερήσια απόδοση %	0,56
Ετήσια απόδοση %	9,18

ISIN	LU0297942434
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	13,82
Τιμή διάθεσης	12,17
Τιμή εξαγοράς	13,82
Ημερήσια απόδοση %	-0,29
Ετήσια απόδοση %	-1,85

ISIN	LU0326422176
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Energy A2 EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	4,04
Τιμή διάθεσης	4,55
Τιμή εξαγοράς	4,04
Ημερήσια απόδοση %	1,76
Ετήσια απόδοση %	29,49

ISIN	LU0385154629
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF - Nutrition A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	18,47
Τιμή διάθεσης	19,024
Τιμή εξαγοράς	18,47
Ημερήσια απόδοση %	0,16
Ετήσια απόδοση %	12,48

ISIN	LU0414403419
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	21,53
Τιμή διάθεσης	22,176
Τιμή εξαγοράς	21,53
Ημερήσια απόδοση %	0,14
Ετήσια απόδοση %	3,96

ISIN	LU0414403500
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Asia Pacific Equity Income A5G USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	14,93
Τιμή διάθεσης	15,378
Τιμή εξαγοράς	14,93
Ημερήσια απόδοση %	0,13
Ετήσια απόδοση %	2,4

ISIN	LU0432365988
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Euro Reserve Fund A2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	71,9206
Τιμή διάθεσης	73,94
Τιμή εξαγοράς	71,9206
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-0,33

ISIN	LU0471298348
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF - Nutrition A2 EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	15,6
Τιμή διάθεσης	16,068
Τιμή εξαγοράς	15,6
Ημερήσια απόδοση %	0,19
Ετήσια απόδοση %	11,99

ISIN	LU0612318385
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	10,59
Τιμή διάθεσης	10,908
Τιμή εξαγοράς	10,59
Ημερήσια απόδοση %	1,44
Ετήσια απόδοση %	20,89

ISIN	LU0055631609
Αμοιβαία κεφάλαια	BGF World Gold A2
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	40,22
Τιμή διάθεσης	41,427
Τιμή εξαγοράς	40,22
Ημερήσια απόδοση %	0,17
Ετήσια απόδοση %	-6,79

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επιστροφή στην αρχή

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων Blackrock

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων