| Ημερομηνία: |
|---|
| 23/6/21, 3:42 μ.μ. |
| Ημερομηνία: |
23/6/21, 3:42 μ.μ. |
|---|
| ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια | Νόμισμα | Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | Καθαρή τιμή | Τιμή διάθεσης | Τιμή εξαγοράς | Ημερήσια απόδοση % | Ετήσια απόδοση % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0106259558 | Schroders ISF Asian Opportunities A Acc | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 27,4353 | 28,258 | 27,4353 | -0,27 | 2,66 |
| LU0161305163 | Schroder ISF European Value A Acc EUR | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 68,218 | 70,265 | 68,218 | 0,46 | 20,82 |
| LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 39,5371 | 40,723 | 39,5371 | 0,66 | 10,56 |
| LU0224508324 | Schroder ISF Globall Cities A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 215,0059 | 221,456 | 215,0059 | 1,17 | 14,65 |
| LU0224509132 | Schroder ISF Globall Cities A Acc EUR H | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 175,0719 | 180,324 | 175,0719 | 1,16 | 14,05 |
| LU0236737465 | Schroder ISF Japanese Equity A Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 130,3055 | 134,215 | 130,3055 | 1,58 | 8,27 |
| LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 23,016 | 23,706 | 23,016 | -0,28 | 6,04 |
| LU0302445910 | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 25,9521 | 26,731 | 25,9521 | 0,61 | 5,04 |
| LU0306804302 | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR H | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 22,0632 | 22,725 | 22,0632 | 0,61 | 4,42 |
| LU0757359368 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 139,0859 | 142,911 | 139,0859 | 0,22 | 3,48 |
| LU0757360457 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 122,8254 | 126,203 | 122,8254 | 0,22 | 2,98 |
| LU2097344431 |
SISF SUSTAINABLE M-A INCOME A DIS USDH |
USD |
Προσφέρεται |
22/6/21 | 97,389 |
100,067 |
97,389 |
0,27 |
1,07 |
| LU2097343540 |
SISF SUSTAINABLE M-A INCOME A DIS EUR |
EUR |
Προσφέρεται |
22/6/21 | 97,3739 |
100,052 |
97,3739 |
0,27 |
1,01 |
| LU0903425923 | Schroder ISF Japanese Equity A Acc USDH | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 203,7777 | 209,891 | 203,7777 | 1,58 | 8,75 |
| LU1196710351 | Schroder ISF Emerging Multi Asset Income A Dis USD | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 98,8665 | 101,585 | 98,8665 | -0,31 | 2,04 |
| LU1469675745 | Schroder ISF Emerging Multi Asset Income A Dis EUR H QF | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 75,8559 | 77,942 | 75,8559 | -0,31 | 2,14 |
| LU1514167136 | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) USD | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 103,3805 | 105,448 | 103,3805 | -0,11 | -1,26 |
| LU1514168027 | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) EUR Hedged | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 99,5053 | 101,495 | 99,5053 | -0,11 | -0,43 |
| LU1514168530 | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) GBP H | GBP | Προσφέρεται | 22/6/21 | 100,8545 | 102,872 | 100,8545 | -0,11 | -1,04 |
| LU1514168969 | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) AUD H | AUD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 143,9966 | 146,877 | 143,9966 | -0,11 | -1,28 |
| LU0106234643 |
Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc. |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
7,1869 |
7,33 |
7,1869 |
-0,01 |
-0,36 |
| LU0106235293 |
Schroder ISF Euro Equity A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
44,0374 |
47,22 |
44,0374 |
0,36 |
14,36 |
| LU0106237406 |
Schroder ISF Eurp Smaler Companiess A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
51,9994 |
53,559 |
51,9994 |
0,96 |
13,64 |
| LU0106238719 |
Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
44,1133 |
26,75 |
44,1133 |
0,17 |
16,85 |
| LU0106250508 |
Schroders ISF Asian Bond A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
15,2295 |
15,496 |
15,2295 |
-0,34 |
-2,64 |
| LU0106253197 |
Schroders ISF Emerg. Markets Debt Abs. Rt. A USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
28,7739 |
29,277 |
28,7739 |
-0,21 |
-3,81 |
| LU0106258311 |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
13,3641 |
10,31 |
13,3641 |
-0,25 |
-1,32 |
| LU0106259046 |
Schroders ISF Latin American A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
44,958 |
46,307 |
44,958 |
0,8 |
7,79 |
| LU0106260564 |
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
26,1478 |
21,39 |
26,1478 |
-0,16 |
-1,59 |
| LU0106261612 |
Schroder ISF US Smaller Companiess A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
218,3155 |
124,39 |
218,3155 |
1,61 |
15,7 |
| LU0107768052 |
Schroders ISF Wealth Preservation A Acc |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
19,9189 |
20,267 |
19,9189 |
0,16 |
3,34 |
| LU0113257694 |
Schroders ISF Euro Corporate EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
24,7087 |
25,141 |
24,7087 |
-0,06 |
-0,2 |
| LU0133717503 |
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
22,7302 |
20,3628 |
22,7302 |
-0,06 |
-0,41 |
| LU0135992385 |
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
111,6407 |
116,17 |
111,6407 |
0 |
-0,39 |
| LU0136043394 |
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
116,9779 |
124,09 |
116,9779 |
0 |
-0,4 |
| LU0136043808 |
Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
110,4227 |
104,77 |
110,4227 |
0 |
-0,07 |
| LU0140636845 |
SISF Greater China A Acc USD |
USD |
Προσφέρεται |
22/6/21 |
106,5473 |
109,744 |
106,5473 |
-0,61 |
4,05 |
| LU0150928074 |
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
47,6197 |
35,84 |
47,6197 |
0,37 |
10,38 |
| LU0177592218 |
Schroders ISF Emerg. Mkt Debt Abs. Rt. A EUR Hedged |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
27,1059 |
27,58 |
27,1059 |
-0,21 |
-4,29 |
| LU0180781477 |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
31,3445 |
28,24 |
31,3445 |
0,04 |
-0,99 |
| LU0201322137 |
Schroder ISF Strategic Bond A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
151,4224 |
154,451 |
151,4224 |
-0,06 |
1,28 |
| LU0201323531 |
Schroder ISF Strategic Bond A Acc EURH |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
128,8323 |
131,409 |
128,8323 |
-0,06 |
0,86 |
| LU0201324851 |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hdg |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
175,5591 |
153,74 |
175,5591 |
-0,25 |
-1,74 |
| LU0205193047 |
Schroders US Small & Mid Cap A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
436,8025 |
449,907 |
436,8025 |
1,86 |
14,98 |
| LU0228659784 |
Schroder ISF BRIC A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
334,0652 |
184,91 |
334,0652 |
-0,06 |
2,04 |
| LU0232504117 |
Schroders AS Commodity Fund A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
74,03 |
76,251 |
74,03 |
1,26 |
15,38 |
| LU0232931963 |
Schroder ISF BRIC A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
280,7669 |
154,63 |
280,7669 |
-0,07 |
5,4 |
| LU0233036713 |
Schroders AS Commodity Fund EUR Hedged A Acc |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
58,34 |
60,09 |
58,34 |
1,27 |
14,77 |
| LU0269888532 |
Schroders AS Agriculture Fund A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
15/6/20 |
47,95 |
49,389 |
47,95 |
-1,4 |
-17,47 |
| LU0269889266 |
Schroders AS Agriculture Fund EUR Hedged A Acc |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
15/6/20 |
40,29 |
41,499 |
40,29 |
-1,4 |
-18,18 |
| LU0306807586 |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A dist |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
4,5905 |
5,65 |
4,5905 |
0,66 |
14,78 |
| LU0308882355 |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 dist |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
4,3067 |
5,48 |
4,3067 |
0,66 |
14,52 |
| LU0314587907 |
Schroders ISF Middle East A (acc) USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
13,5744 |
13,982 |
13,5744 |
0,9 |
11,19 |
| LU0316459139 |
Schroders ISF Middle East A (acc) EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
15,4887 |
15,953 |
15,4887 |
0,89 |
14,85 |
| LU0321374661 |
Schroder ISF European Divividend Maximiser A1 Dis QF |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
34,3071 |
58,46 |
34,3071 |
0,45 |
8,56 |
| LU0323591833 |
Schroder ISF QEP Global Quality A Acc EUR |
EUR |
Δεν Προσφέρεται |
22/6/21 |
253,7733 |
261,386 |
253,7733 |
0,82 |
14,32 |
| LU0334663233 |
Schroder ISF US Small & Mid Cap Eq A Acc EUR Hdg |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
250,3199 |
143,74 |
250,3199 |
1,86 |
14,28 |
| LU0352097439 |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
172,3223 |
128,58 |
172,3223 |
0,06 |
0,43 |
| LU0352097603 |
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc EUR Hdg |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
164,0806 |
122,9991 |
164,0806 |
0,06 |
0,23 |
| LU0671501392 |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 DisEURH QF |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
7,6683 |
10,95 |
7,6683 |
0,66 |
13,84 |
| LU0757359525 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
132,8393 |
113,67 |
132,8393 |
0,22 |
3,24 |
| LU0776413279 |
SISF Global Multi-Asset Conservative EUR A1 Acc |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
124,0409 |
128,38 |
124,0409 |
0,16 |
1,85 |
| LU0776416371 |
SISF Global Multi Asset Flexible USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
218,2488 |
162,69 |
218,2488 |
0,37 |
6,3 |
| LU1046235062 |
Schroder ISF European Equity Absolute Return A acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
21/6/21 |
93,2025 |
102,8327 |
93,2025 |
0 |
-2,34 |
| LU1223082196 |
Schroder ISF Global Gold A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
127,1221 |
101,7905 |
127,1221 |
0,02 |
-12,57 |
| LU1223083087 |
Schroder ISF Global Gold A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/21 |
110,7557 |
101,8109 |
110,7557 |
0,02 |
-13,29 |
| LU1514168373 |
Schroder ISF Global Credit Income C (Dis) EUR Hedged |
EUR |
Δεν Προσφέρεται |
22/6/21 |
102,4378 |
104,487 |
102,4378 |
-0,11 |
-0,13 |
| ISIN |
LU0106259558 |
|---|---|
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroders ISF Asian Opportunities A Acc |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 27,4353 |
| Τιμή διάθεσης | 28,258 |
| Τιμή εξαγοράς | 27,4353 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,27 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,66 |
| ISIN |
LU0161305163 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF European Value A Acc EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 68,218 |
| Τιμή διάθεσης | 70,265 |
| Τιμή εξαγοράς | 68,218 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,46 |
| Ετήσια απόδοση % | 20,82 |
| ISIN |
LU0215105999 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Equity A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 39,5371 |
| Τιμή διάθεσης | 40,723 |
| Τιμή εξαγοράς | 39,5371 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,66 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,56 |
| ISIN |
LU0224508324 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Globall Cities A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 215,0059 |
| Τιμή διάθεσης | 221,456 |
| Τιμή εξαγοράς | 215,0059 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,17 |
| Ετήσια απόδοση % | 14,65 |
| ISIN |
LU0224509132 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Globall Cities A Acc EUR H |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 175,0719 |
| Τιμή διάθεσης | 180,324 |
| Τιμή εξαγοράς | 175,0719 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,16 |
| Ετήσια απόδοση % | 14,05 |
| ISIN |
LU0236737465 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Japanese Equity A Acc EURH |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 130,3055 |
| Τιμή διάθεσης | 134,215 |
| Τιμή εξαγοράς | 130,3055 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,58 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,27 |
| ISIN |
LU0248184466 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 23,016 |
| Τιμή διάθεσης | 23,706 |
| Τιμή εξαγοράς | 23,016 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,28 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,04 |
| ISIN |
LU0302445910 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 25,9521 |
| Τιμή διάθεσης | 26,731 |
| Τιμή εξαγοράς | 25,9521 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,61 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,04 |
| ISIN |
LU0306804302 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR H |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 22,0632 |
| Τιμή διάθεσης | 22,725 |
| Τιμή εξαγοράς | 22,0632 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,61 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,42 |
| ISIN |
LU0757359368 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 139,0859 |
| Τιμή διάθεσης | 142,911 |
| Τιμή εξαγοράς | 139,0859 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,22 |
| Ετήσια απόδοση % | 3,48 |
| ISIN |
LU0757360457 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc EURH |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 122,8254 |
| Τιμή διάθεσης | 126,203 |
| Τιμή εξαγοράς | 122,8254 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,22 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,98 |
| ISIN |
LU2097344431 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF SUSTAINABLE M-A INCOME A DIS USDH |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
97,389 |
| Τιμή διάθεσης |
100,067 |
| Τιμή εξαγοράς |
97,389 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,27 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,07 |
| ISIN |
LU2097343540 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF SUSTAINABLE M-A INCOME A DIS EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
97,3739 |
| Τιμή διάθεσης |
100,052 |
| Τιμή εξαγοράς |
97,3739 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,27 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,01 |
| ISIN |
LU0903425923 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Japanese Equity A Acc USDH |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 203,7777 |
| Τιμή διάθεσης | 209,891 |
| Τιμή εξαγοράς | 203,7777 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,58 |
| Ετήσια απόδοση % | 8,75 |
| ISIN |
LU1196710351 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Emerging Multi Asset Income A Dis USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 98,8665 |
| Τιμή διάθεσης | 101,585 |
| Τιμή εξαγοράς | 98,8665 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,31 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,04 |
| ISIN |
LU1469675745 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Emerging Multi Asset Income A Dis EUR H QF |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 75,8559 |
| Τιμή διάθεσης | 77,942 |
| Τιμή εξαγοράς | 75,8559 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,31 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,14 |
| ISIN |
LU1514167136 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 103,3805 |
| Τιμή διάθεσης | 105,448 |
| Τιμή εξαγοράς | 103,3805 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,11 |
| Ετήσια απόδοση % | -1,26 |
| ISIN |
LU1514168027 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 99,5053 |
| Τιμή διάθεσης | 101,495 |
| Τιμή εξαγοράς | 99,5053 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,11 |
| Ετήσια απόδοση % | -0,43 |
| ISIN |
LU1514168530 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) GBP H |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 100,8545 |
| Τιμή διάθεσης | 102,872 |
| Τιμή εξαγοράς | 100,8545 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,11 |
| Ετήσια απόδοση % | -1,04 |
| ISIN |
LU1514168969 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) AUD H |
| Νόμισμα | AUD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 143,9966 |
| Τιμή διάθεσης | 146,877 |
| Τιμή εξαγοράς | 143,9966 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,11 |
| Ετήσια απόδοση % | -1,28 |
| ISIN |
LU0106234643 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc. |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
7,1869 |
| Τιμή διάθεσης |
7,33 |
| Τιμή εξαγοράς |
7,1869 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,01 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,36 |
| ISIN |
LU0106235293 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Euro Equity A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
44,0374 |
| Τιμή διάθεσης |
47,22 |
| Τιμή εξαγοράς |
44,0374 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,36 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,36 |
| ISIN |
LU0106237406 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Eurp Smaler Companiess A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
51,9994 |
| Τιμή διάθεσης |
53,559 |
| Τιμή εξαγοράς |
51,9994 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,96 |
| Ετήσια απόδοση % |
13,64 |
| ISIN |
LU0106238719 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
44,1133 |
| Τιμή διάθεσης |
26,75 |
| Τιμή εξαγοράς |
44,1133 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,17 |
| Ετήσια απόδοση % |
16,85 |
| ISIN |
LU0106250508 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Asian Bond A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
15,2295 |
| Τιμή διάθεσης |
15,496 |
| Τιμή εξαγοράς |
15,2295 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,34 |
| Ετήσια απόδοση % |
-2,64 |
| ISIN |
LU0106253197 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Emerg. Markets Debt Abs. Rt. A USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
28,7739 |
| Τιμή διάθεσης |
29,277 |
| Τιμή εξαγοράς |
28,7739 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,21 |
| Ετήσια απόδοση % |
-3,81 |
| ISIN |
LU0106258311 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
13,3641 |
| Τιμή διάθεσης |
10,31 |
| Τιμή εξαγοράς |
13,3641 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,25 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,32 |
| ISIN |
LU0106259046 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Latin American A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
44,958 |
| Τιμή διάθεσης |
46,307 |
| Τιμή εξαγοράς |
44,958 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,8 |
| Ετήσια απόδοση % |
7,79 |
| ISIN |
LU0106260564 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
26,1478 |
| Τιμή διάθεσης |
21,39 |
| Τιμή εξαγοράς |
26,1478 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,16 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,59 |
| ISIN |
LU0106261612 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF US Smaller Companiess A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
218,3155 |
| Τιμή διάθεσης |
124,39 |
| Τιμή εξαγοράς |
218,3155 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,61 |
| Ετήσια απόδοση % |
15,7 |
| ISIN |
LU0107768052 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Wealth Preservation A Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
19,9189 |
| Τιμή διάθεσης |
20,267 |
| Τιμή εξαγοράς |
19,9189 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,16 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,34 |
| ISIN |
LU0113257694 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Euro Corporate EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
24,7087 |
| Τιμή διάθεσης |
25,141 |
| Τιμή εξαγοράς |
24,7087 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,2 |
| ISIN |
LU0133717503 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
22,7302 |
| Τιμή διάθεσης |
20,3628 |
| Τιμή εξαγοράς |
22,7302 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,41 |
| ISIN |
LU0135992385 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
111,6407 |
| Τιμή διάθεσης |
116,17 |
| Τιμή εξαγοράς |
111,6407 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,39 |
| ISIN |
LU0136043394 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
116,9779 |
| Τιμή διάθεσης |
124,09 |
| Τιμή εξαγοράς |
116,9779 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,4 |
| ISIN |
LU0136043808 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
110,4227 |
| Τιμή διάθεσης |
104,77 |
| Τιμή εξαγοράς |
110,4227 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,07 |
| ISIN |
LU0140636845 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Greater China A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
106,5473 |
| Τιμή διάθεσης |
109,744 |
| Τιμή εξαγοράς |
106,5473 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,61 |
| Ετήσια απόδοση % |
4,05 |
| ISIN |
LU0150928074 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
47,6197 |
| Τιμή διάθεσης |
35,84 |
| Τιμή εξαγοράς |
47,6197 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,37 |
| Ετήσια απόδοση % |
10,38 |
| ISIN |
LU0177592218 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Emerg. Mkt Debt Abs. Rt. A EUR Hedged |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
27,1059 |
| Τιμή διάθεσης |
27,58 |
| Τιμή εξαγοράς |
27,1059 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,21 |
| Ετήσια απόδοση % |
-4,29 |
| ISIN |
LU0180781477 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
31,3445 |
| Τιμή διάθεσης |
28,24 |
| Τιμή εξαγοράς |
31,3445 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,04 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,99 |
| ISIN |
LU0201322137 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Strategic Bond A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
151,4224 |
| Τιμή διάθεσης |
154,451 |
| Τιμή εξαγοράς |
151,4224 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,28 |
| ISIN |
LU0201323531 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Strategic Bond A Acc EURH |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
128,8323 |
| Τιμή διάθεσης |
131,409 |
| Τιμή εξαγοράς |
128,8323 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,86 |
| ISIN |
LU0201324851 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hdg |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
175,5591 |
| Τιμή διάθεσης |
153,74 |
| Τιμή εξαγοράς |
175,5591 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,25 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,74 |
| ISIN |
LU0205193047 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders US Small & Mid Cap A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
436,8025 |
| Τιμή διάθεσης |
449,907 |
| Τιμή εξαγοράς |
436,8025 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,86 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,98 |
| ISIN |
LU0228659784 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF BRIC A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
334,0652 |
| Τιμή διάθεσης |
184,91 |
| Τιμή εξαγοράς |
334,0652 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,04 |
| ISIN |
LU0232504117 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders AS Commodity Fund A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
74,03 |
| Τιμή διάθεσης |
76,251 |
| Τιμή εξαγοράς |
74,03 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,26 |
| Ετήσια απόδοση % |
15,38 |
| ISIN |
LU0232931963 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF BRIC A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
280,7669 |
| Τιμή διάθεσης |
154,63 |
| Τιμή εξαγοράς |
280,7669 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,07 |
| Ετήσια απόδοση % |
5,4 |
| ISIN |
LU0233036713 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders AS Commodity Fund EUR Hedged A Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
58,34 |
| Τιμή διάθεσης |
60,09 |
| Τιμή εξαγοράς |
58,34 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,27 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,77 |
| ISIN |
LU0269888532 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders AS Agriculture Fund A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
15/6/20 |
| Καθαρή τιμή |
47,95 |
| Τιμή διάθεσης |
49,389 |
| Τιμή εξαγοράς |
47,95 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,4 |
| Ετήσια απόδοση % |
-17,47 |
| ISIN |
LU0269889266 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders AS Agriculture Fund EUR Hedged A Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
15/6/20 |
| Καθαρή τιμή |
40,29 |
| Τιμή διάθεσης |
41,499 |
| Τιμή εξαγοράς |
40,29 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,4 |
| Ετήσια απόδοση % |
-18,18 |
| ISIN |
LU0306807586 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A dist |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
4,5905 |
| Τιμή διάθεσης |
5,65 |
| Τιμή εξαγοράς |
4,5905 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,66 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,78 |
| ISIN |
LU0308882355 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 dist |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
4,3067 |
| Τιμή διάθεσης |
5,48 |
| Τιμή εξαγοράς |
4,3067 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,66 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,52 |
| ISIN |
LU0314587907 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Middle East A (acc) USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
13,5744 |
| Τιμή διάθεσης |
13,982 |
| Τιμή εξαγοράς |
13,5744 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,9 |
| Ετήσια απόδοση % |
11,19 |
| ISIN |
LU0316459139 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Middle East A (acc) EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
15,4887 |
| Τιμή διάθεσης |
15,953 |
| Τιμή εξαγοράς |
15,4887 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,89 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,85 |
| ISIN |
LU0321374661 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF European Divividend Maximiser A1 Dis QF |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
34,3071 |
| Τιμή διάθεσης |
58,46 |
| Τιμή εξαγοράς |
34,3071 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,45 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,56 |
| ISIN |
LU0323591833 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF QEP Global Quality A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
253,7733 |
| Τιμή διάθεσης |
261,386 |
| Τιμή εξαγοράς |
253,7733 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,82 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,32 |
| ISIN |
LU0334663233 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF US Small & Mid Cap Eq A Acc EUR Hdg |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
250,3199 |
| Τιμή διάθεσης |
143,74 |
| Τιμή εξαγοράς |
250,3199 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,86 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,28 |
| ISIN |
LU0352097439 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
172,3223 |
| Τιμή διάθεσης |
128,58 |
| Τιμή εξαγοράς |
172,3223 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,43 |
| ISIN |
LU0352097603 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc EUR Hdg |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
164,0806 |
| Τιμή διάθεσης |
122,9991 |
| Τιμή εξαγοράς |
164,0806 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,23 |
| ISIN |
LU0671501392 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 DisEURH QF |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
7,6683 |
| Τιμή διάθεσης |
10,95 |
| Τιμή εξαγοράς |
7,6683 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,66 |
| Ετήσια απόδοση % |
13,84 |
| ISIN |
LU0757359525 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
132,8393 |
| Τιμή διάθεσης |
113,67 |
| Τιμή εξαγοράς |
132,8393 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,22 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,24 |
| ISIN |
LU0776413279 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Global Multi-Asset Conservative EUR A1 Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
124,0409 |
| Τιμή διάθεσης |
128,38 |
| Τιμή εξαγοράς |
124,0409 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,16 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,85 |
| ISIN |
LU0776416371 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Global Multi Asset Flexible USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
218,2488 |
| Τιμή διάθεσης |
162,69 |
| Τιμή εξαγοράς |
218,2488 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,37 |
| Ετήσια απόδοση % |
6,3 |
| ISIN |
LU1046235062 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF European Equity Absolute Return A acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
21/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
93,2025 |
| Τιμή διάθεσης |
102,8327 |
| Τιμή εξαγοράς |
93,2025 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
-2,34 |
| ISIN |
LU1223082196 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Gold A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
127,1221 |
| Τιμή διάθεσης |
101,7905 |
| Τιμή εξαγοράς |
127,1221 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,02 |
| Ετήσια απόδοση % |
-12,57 |
| ISIN |
LU1223083087 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Gold A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
110,7557 |
| Τιμή διάθεσης |
101,8109 |
| Τιμή εξαγοράς |
110,7557 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,02 |
| Ετήσια απόδοση % |
-13,29 |
| ISIN |
LU1514168373 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Credit Income C (Dis) EUR Hedged |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
102,4378 |
| Τιμή διάθεσης |
104,487 |
| Τιμή εξαγοράς |
102,4378 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,11 |
| Ετήσια απόδοση % | -0,13 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.