| Ημερομηνία: |
|---|
| 23/6/21, 3:42 μ.μ. |
| Ημερομηνία: |
23/6/21, 3:42 μ.μ. |
|---|
| ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια | Νόμισμα | Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | Καθαρή τιμή | Τιμή διάθεσης | Τιμή εξαγοράς | Ημερήσια απόδοση % | Ετήσια απόδοση % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010329391 |
HSBC Select Balanced A | EUR |
Προσφέρεται |
21/6/21 |
57,15 |
58,293 |
57,15 |
0 |
5,15 |
| FR0010329359 | HSBC Select Dynamic A | EUR | Προσφέρεται |
21/6/21 | 61,5 | 62,73 | 61,5 | 0 | 7,29 |
| FR0007036900 | HSBC Select Equity A | EUR | Προσφέρεται |
21/6/21 | 104,1 | 106,182 | 104,1 | 0 | 10,54 |
| FR0007036926 | HSBC Select Flexible A | EUR | Προσφέρεται |
21/6/21 | 96,57 | 98,501 | 96,57 | 0 | 4,99 |
| FR0007036942 | HSBC Select Moderate A | EUR | Προσφέρεται |
21/6/21 | 70,91 | 72,328 | 70,91 | 0 | 0,01 |
| ISIN |
FR0010329391 |
|---|---|
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Balanced A |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
21/6/21 |
| Καθαρή τιμή |
57,15 |
| Τιμή διάθεσης |
58,293 |
| Τιμή εξαγοράς |
57,15 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
5,15 |
| ISIN |
FR0010329359 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Dynamic A |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 21/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 61,5 |
| Τιμή διάθεσης | 62,73 |
| Τιμή εξαγοράς | 61,5 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,29 |
| ISIN |
FR0007036900 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Equity A |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 21/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 104,1 |
| Τιμή διάθεσης | 106,182 |
| Τιμή εξαγοράς | 104,1 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 10,54 |
| ISIN |
FR0007036926 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Flexible A |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 21/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 96,57 |
| Τιμή διάθεσης | 98,501 |
| Τιμή εξαγοράς | 96,57 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,99 |
| ISIN |
FR0007036942 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Select Moderate A |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 21/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 70,91 |
| Τιμή διάθεσης | 72,328 |
| Τιμή εξαγοράς | 70,91 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,01 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.