| Ημερομηνία: |
|---|
| 23/6/21, 3:42 μ.μ. |
| Ημερομηνία: |
23/6/21, 3:42 μ.μ. |
|---|
| ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια | Νόμισμα | Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | Καθαρή τιμή | Τιμή διάθεσης | Τιμή εξαγοράς | Ημερήσια μεταβολή % | Ετήσια μεταβολή % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0447610337 | HSBC Portfolios World Selection 1 AC | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 15,58 | 16,047 | 15,58 | 0,09 | 0,47 |
| LU0447610410 | HSBC Portfolios World Selection 1 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 13,4217 | 13,824 | 13,4217 | 0,09 | -0,07 |
| LU0447610501 | HSBC Portfolios World Selection 1 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 22/6/21 | 14,3865 | 14,818 | 14,3865 | 0,09 | 0,24 |
| LU0447610683 | HSBC Portfolios World Selection 2 AC | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 17,2639 | 17,782 | 17,2639 | 0,24 | 3,09 |
| LU0447610766 | HSBC Portfolios World Selection 2 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 14,7816 | 15,225 | 14,7816 | 0,24 | 2,5 |
| LU0447610840 | HSBC Portfolios World Selection 2 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 22/6/21 | 15,7246 | 16,196 | 15,7246 | 0,24 | 2,8 |
| LU0447610923 | HSBC Portfolios World Selection 3 AC | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 19,2566 | 19,911 | 19,2566 | 0,43 | 6,53 |
| LU0447611061 | HSBC Portfolios World Selection 3 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 16,4208 | 16,979 | 16,4208 | 0,42 | 5,89 |
| LU0447611145 | HSBC Portfolios World Selection 3 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 22/6/21 | 17,3778 | 17,969 | 17,3778 | 0,42 | 6,22 |
| LU0447611228 | HSBC Portfolios World Selection 4 AC | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 20,7266 | 21,504 | 20,7266 | 0,49 | 9,32 |
| LU0447611491 | HSBC Portfolios World Selection 4 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 17,6871 | 18,35 | 17,6871 | 0,49 | 8,63 |
| LU0447611574 | HSBC Portfolios World Selection 4 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 22/6/21 | 18,5905 | 19,288 | 18,5905 | 0,49 | 8,94 |
| LU0447611657 | HSBC Portfolios World Selection 5 AC | USD | Προσφέρεται | 22/6/21 | 21,4236 | 22,227 | 21,4236 | 0,57 | 10,36 |
| LU0447611731 | HSBC Portfolios World Selection 5 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 22/6/21 | 18,2355 | 18,919 | 18,2355 | 0,57 | 9,64 |
| LU0447611814 | HSBC Portfolios World Selection 5 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 22/6/21 | 19,0371 | 19,751 | 19,0371 | 0,57 | 9,96 |
| ISIN |
LU0447610337 |
|---|---|
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 1 AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 15,58 |
| Τιμή διάθεσης | 16,047 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,58 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,09 |
| Ετήσια μεταβολή % | 0,47 |
| ISIN |
LU0447610410 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 1 ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 13,4217 |
| Τιμή διάθεσης | 13,824 |
| Τιμή εξαγοράς | 13,4217 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,09 |
| Ετήσια μεταβολή % | -0,07 |
| ISIN |
LU0447610501 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 1 ACHGBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 14,3865 |
| Τιμή διάθεσης | 14,818 |
| Τιμή εξαγοράς | 14,3865 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,09 |
| Ετήσια μεταβολή % | 0,24 |
| ISIN |
LU0447610683 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 2 AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 17,2639 |
| Τιμή διάθεσης | 17,782 |
| Τιμή εξαγοράς | 17,2639 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,24 |
| Ετήσια μεταβολή % | 3,09 |
| ISIN |
LU0447610766 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 2 ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 14,7816 |
| Τιμή διάθεσης | 15,225 |
| Τιμή εξαγοράς | 14,7816 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,24 |
| Ετήσια μεταβολή % | 2,5 |
| ISIN |
LU0447610840 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 2 ACHGBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 15,7246 |
| Τιμή διάθεσης | 16,196 |
| Τιμή εξαγοράς | 15,7246 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,24 |
| Ετήσια μεταβολή % | 2,8 |
| ISIN |
LU0447610923 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 3 AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 19,2566 |
| Τιμή διάθεσης | 19,911 |
| Τιμή εξαγοράς | 19,2566 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,43 |
| Ετήσια μεταβολή % | 6,53 |
| ISIN |
LU0447611061 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 3 ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 16,4208 |
| Τιμή διάθεσης | 16,979 |
| Τιμή εξαγοράς | 16,4208 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,42 |
| Ετήσια μεταβολή % | 5,89 |
| ISIN |
LU0447611145 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 3 ACHGBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 17,3778 |
| Τιμή διάθεσης | 17,969 |
| Τιμή εξαγοράς | 17,3778 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,42 |
| Ετήσια μεταβολή % | 6,22 |
| ISIN |
LU0447611228 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 4 AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 20,7266 |
| Τιμή διάθεσης | 21,504 |
| Τιμή εξαγοράς | 20,7266 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,49 |
| Ετήσια μεταβολή % | 9,32 |
| ISIN |
LU0447611491 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 4 ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 17,6871 |
| Τιμή διάθεσης | 18,35 |
| Τιμή εξαγοράς | 17,6871 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,49 |
| Ετήσια μεταβολή % | 8,63 |
| ISIN |
LU0447611574 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 4 ACHGBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 18,5905 |
| Τιμή διάθεσης | 19,288 |
| Τιμή εξαγοράς | 18,5905 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,49 |
| Ετήσια μεταβολή % | 8,94 |
| ISIN |
LU0447611657 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 5 AC |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 21,4236 |
| Τιμή διάθεσης | 22,227 |
| Τιμή εξαγοράς | 21,4236 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,57 |
| Ετήσια μεταβολή % | 10,36 |
| ISIN |
LU0447611731 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 5 ACHEUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 18,2355 |
| Τιμή διάθεσης | 18,919 |
| Τιμή εξαγοράς | 18,2355 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,57 |
| Ετήσια μεταβολή % | 9,64 |
| ISIN |
LU0447611814 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 5 ACHGBP |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 22/6/21 |
| Καθαρή τιμή | 19,0371 |
| Τιμή διάθεσης | 19,751 |
| Τιμή εξαγοράς | 19,0371 |
| Ημερήσια μεταβολή % | 0,57 |
| Ετήσια μεταβολή % | 9,96 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.